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図解・Excelでつくる財務レポート

[Excel財務レポート] （五日目）四半期財務報告書の作成

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目的 四半期財務報告書を作成する
作業の流れ
  • 四半期レイアウトを作成する
  • データを取り出す
使用するブックとシート
  • ブック「財務レポート.xls」、シート「PL2009」、「PL2009R」、「PL2008」、「PL2008R」、「PL2009F」、「PL2009FR」、「Report」、「Report2」

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[Excel財務レポート] （四日目）月次財務報告書の作成

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目的 月次財務報告書を作成する
作業の流れ
  • 月次レイアウトを作成する
  • データを取り出す
使用するブックとシート
  • ブック「財務レポート.xls」、シート「PL2009」、「PL2009R」、「PL2008」、「PL2008R」、「PL2009F」、「PL2009FR」、「Report」

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[Excel財務レポート] （三日目）データと数式の入力

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目的 データベースにデータと数式を入力する
作業の流れ
  1. 「jp-format」からデータを貼り付ける
  2. 累積データの数式を入力する
使用するブックとシート
  • ブック「記帳データ.xls」、シート「bookdata」、「jp-format」
  • ブック「財務レポート.xls」、シート「PL2009」、「PL2009R」、「PL2008」、「PL2008R」、「PL2009F」、「PL2009FR」

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[Excel財務レポート] （二日目）データベースのフォーマットの作成

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目的 データベースのフォーマットを作成する
作業の流れ
  1. 基本フォーマットを作成する
  2. 基本フォーマットをコピーする
使用するブックとシート
  • ブック「記帳データ.xls」、シート「jp-format」
  • ブック「財務レポート.xls」、シート「PL2009」、「PL2009R」、「PL2008」、「PL2008R」、「PL2009F」、「PL2009FR」

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[Excel財務レポート] （一日目）記帳データのフォーマット変換

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目的 記帳データを日本語フォーマットに変換する
作業の流れ
  1. 記帳担当者から元データをもらって貼り付ける
  2. 日本式財務レポートのフォーマットに変換する数式をつくる
使用するブックとシート
  • ブック「記帳データ.xls」、シート「bookdata」、「jp-format」

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[Excel財務レポート] この連載の目的

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解決すべき問題点

私は以前、IT企業で経理をしていたことがありますので、Excelを使わない日はないくらいにExcelと格闘の日々でした。ちょっとした連絡事項でさえExcelで書いてしまう経理部のExcel好きには驚きましたが、その中でいくつかの問題点に気付きました。

  • Excelのセルを方眼紙と同じように、レイアウトのためにしか利用していない
  • そのため数値やレイアウトに変化があったときの修正に、非常に手間がかかる
  • 複雑な数式を組むとすぐにブラックボックス化して引き継ぎできず、一から作り直すことになる
  • 一つのExcelファイルにデータとレイアウトをすべて詰め込むので、分業しにくくミスが発生しやすい

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